Pagamenti relativi al secondo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | UBI BANCA S.P.A. | 262,40 | 0,00 | 262,40 |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | UBI BANCA S.P.A. | 2,90 | 0,00 | 2,90 |
| 08/04/2021 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 3.070,49 | 0,00 | 3.070,49 |
| 08/04/2021 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 99,50 | 0,00 | 99,50 |
| 08/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 08/04/2021 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | B&S ITALIA SPA | 6.532,00 | 0,00 | 6.532,00 |
| 08/04/2021 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | B&S ITALIA SPA | 2.183,00 | 0,00 | 2.183,00 |
| 08/04/2021 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | B&S ITALIA SPA | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 08/04/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | IMPRESA EDILE CERUTTI MASSIMILIANO | 5.068,44 | 913,98 | 4.154,46 |
| 08/04/2021 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | IMPRESA EDILE CERUTTI MASSIMILIANO | 732,00 | 132,00 | 600,00 |
| 08/04/2021 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | IMPRESA EDILE CERUTTI MASSIMILIANO | 5.456,50 | 983,96 | 4.472,54 |
| 08/04/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | IMPRESA EDILE CERUTTI MASSIMILIANO | 7.329,41 | 1.321,69 | 6.007,72 |
| 08/04/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | IMPRESA EDILE CERUTTI MASSIMILIANO | 945,20 | 170,45 | 774,75 |
| 08/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 48,75 | 8,79 | 39,96 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | E.T.M. DI FOSSATI FABRIZIO & C. S.N.C. | 1.819,34 | 328,08 | 1.491,26 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | E.T.M. DI FOSSATI FABRIZIO & C. S.N.C. | 863,64 | 155,74 | 707,90 |
| 08/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMSERVICE DI BOLZONI ELISA | 1.571,36 | 283,36 | 1.288,00 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 2.428,52 | 437,93 | 1.990,59 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 50,51 | 8,69 | 41,82 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.034,74 | 366,92 | 1.667,82 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.156,76 | 388,92 | 1.767,84 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.034,75 | 366,92 | 1.667,83 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.133,34 | 384,70 | 1.748,64 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 3.985,20 | 710,37 | 3.274,83 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 29,56 | 3,03 | 26,53 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 62,92 | 11,35 | 51,57 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 125,66 | 22,66 | 103,00 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 661,37 | 119,26 | 542,11 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 15,12 | 2,73 | 12,39 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 659,06 | 118,85 | 540,21 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 548,22 | 98,86 | 449,36 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 310,78 | 56,04 | 254,74 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 459,53 | 82,87 | 376,66 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 12.199,78 | 2.199,97 | 9.999,81 |
| 08/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 205,91 | 37,13 | 168,78 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | QUADIENT ITALY - AFFRANCAPOSTA | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 12/04/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | DIVERSI | 2.088,50 | 0,00 | 2.088,50 |
| 12/04/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POZZOLESE VOLLEY | 4.083,25 | 0,00 | 4.083,25 |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | FALCHI DELLA NOTTE S.R.L. | 588,37 | 106,10 | 482,27 |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 6.613,31 | 254,36 | 6.358,95 |
| 14/04/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 303,78 | 54,78 | 249,00 |
| 14/04/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 332,84 | 60,02 | 272,82 |
| 14/04/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | BAILO DAVIDE | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 |
| 14/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | 196,42 | 35,42 | 161,00 |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | MAKHYMO SRL | 3.030,87 | 546,55 | 2.484,32 |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | CANIGGIABUS S.R.L. | 3.819,97 | 347,27 | 3.472,70 |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BENNET S.P.A. | 51,83 | 9,35 | 42,48 |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | PALENZONA/RENATO | 629,00 | 0,00 | 629,00 |
| 14/04/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 748,23 | 134,93 | 613,30 |
| 14/04/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC | 693,94 | 125,14 | 568,80 |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BLINDO OFFICE ENERGY SRL | 658,80 | 118,80 | 540,00 |
| 14/04/2021 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ARREDO OFFICE DI FORMAIANO GABRIELE | 473,36 | 85,36 | 388,00 |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | COSENTINO/MARIA ALFIA | 134,08 | 0,00 | 134,08 |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MILOSCIO/DOMENICO (SINDACO) | 789,15 | 0,00 | 789,15 |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNE DI POZZOLO FORM. | 631,63 | 0,00 | 631,63 |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | ZOLI/KATRIN | 308,80 | 0,00 | 308,80 |
| 19/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | SO.GE.DI DI RATTI FRANCESCO & C. S.A.S. | 30,77 | 5,55 | 25,22 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENET SOLUTIONS | 1.062,50 | 191,60 | 870,90 |
| 20/04/2021 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | SARA ASSICURAZIONI SPA | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 21/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.E.P.DI CISI & C. S.A.S. | 201,30 | 36,30 | 165,00 |
| 21/04/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 42,70 | 7,70 | 35,00 |
| 21/04/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 926,90 | 167,15 | 759,75 |
| 21/04/2021 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | DASEIN S.P.A. | 610,00 | 110,00 | 500,00 |
| 21/04/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 109,80 | 19,80 | 90,00 |
| 21/04/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 44,16 | 7,96 | 36,20 |
| 21/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.439,13 | 259,53 | 1.179,60 |
| 21/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 219,75 | 39,63 | 180,12 |
| 21/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 157,72 | 28,44 | 129,28 |
| 21/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 461,58 | 83,24 | 378,34 |
| 21/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 354,90 | 64,00 | 290,90 |
| 21/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 87,66 | 15,81 | 71,85 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 522,70 | 94,26 | 428,44 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.N.A. | 202,00 | 0,00 | 202,00 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | TEATRO DEL RIMBOMBO | 1.650,00 | 150,00 | 1.500,00 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 1.171,70 | 0,00 | 1.171,70 |
| 29/04/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC | 570,96 | 102,96 | 468,00 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 3,00 | 0,54 | 2,46 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 5,32 | 0,96 | 4,36 |
| 07/05/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ALESSANDRIA | 42,63 | 0,00 | 42,63 |
| 07/05/2021 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 708,52 | 0,00 | 708,52 |
| 10/05/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL | 554,12 | 99,92 | 454,20 |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | F.E.P.DI CISI & C. S.A.S. | 199,99 | 36,06 | 163,93 |
| 10/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.E.P.DI CISI & C. S.A.S. | 122,00 | 22,00 | 100,00 |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | APKAPPA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 |
| 10/05/2021 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | ARREDO OFFICE DI FORMAIANO GABRIELE | 1.405,44 | 253,44 | 1.152,00 |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | CANIGGIABUS S.R.L. | 5.480,83 | 498,26 | 4.982,57 |
| 10/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 139,99 | 25,24 | 114,75 |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | NUOVA ASSISTAUTO SRL | 246,88 | 30,96 | 215,92 |
| 10/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LD SRL | 28,00 | 5,05 | 22,95 |
| 10/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA MORANDO S.A.S. | 713,15 | 128,60 | 584,55 |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 75,64 | 13,64 | 62,00 |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 406,39 | 73,28 | 333,11 |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 495,55 | 83,42 | 412,13 |
| 10/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PETRO CARTA SRL | 237,90 | 42,90 | 195,00 |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 2.428,52 | 437,93 | 1.990,59 |
| 10/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FLORICOLTURA GIRASOLE S.S. | 206,30 | 18,75 | 187,55 |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOVONE GIANLUCA | 1.172,44 | 211,42 | 961,02 |
| 10/05/2021 | U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica | FLORICOLTURA GIRASOLE S.S. | 2.309,20 | 209,93 | 2.099,27 |
| 10/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FLORICOLTURA GIRASOLE S.S. | 2.000,00 | 181,82 | 1.818,18 |
| 11/05/2021 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 11,44 | 0,00 | 11,44 |
| 11/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ACOSI' S.R.L. | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 |
| 11/05/2021 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | FRANCO GALLUCCIO & C. COSTRUZIONI GENERALI SRL | 17.177,14 | 3.097,52 | 14.079,62 |
| 11/05/2021 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | FRANCO GALLUCCIO & C. COSTRUZIONI GENERALI SRL | 25.000,00 | 4.508,19 | 20.491,81 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.T.M. COOPERATIVA SOCIALE ARL | 2.180,07 | 393,13 | 1.786,94 |
| 12/05/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | IMPRESA EDILE CERUTTI MASSIMILIANO | 22.517,10 | 4.060,46 | 18.456,64 |
| 12/05/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BOGGERI S.P.A. | 34.216,21 | 6.170,14 | 28.046,07 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 59,85 | 10,80 | 49,05 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 127,67 | 23,02 | 104,65 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 761,48 | 137,31 | 624,17 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 15,27 | 2,75 | 12,52 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 636,73 | 114,82 | 521,91 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 437,50 | 78,89 | 358,61 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 318,51 | 57,44 | 261,07 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 677,63 | 122,19 | 555,44 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 12.308,70 | 2.219,60 | 10.089,10 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 142,03 | 25,61 | 116,42 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 50,70 | 9,14 | 41,56 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.564,54 | 282,13 | 1.282,41 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.789,28 | 322,66 | 1.466,62 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.164,30 | 209,96 | 954,34 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.137,03 | 228,26 | 908,77 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.403,79 | 253,14 | 1.150,65 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 240,59 | 43,38 | 197,21 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MILOSCIO/DOMENICO (SINDACO) | 789,15 | 0,00 | 789,15 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNE DI POZZOLO FORM. | 631,63 | 0,00 | 631,63 |
| 18/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | SO.GE.DI DI RATTI FRANCESCO & C. S.A.S. | 37,28 | 6,72 | 30,56 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | NEMEA SISTEMI SRL | 854,00 | 154,00 | 700,00 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENET SOLUTIONS | 1.062,50 | 191,60 | 870,90 |
| 18/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA CAMELIA DI SARTI SIMONA | 517,00 | 47,00 | 470,00 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 305,00 | 55,00 | 250,00 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 427,00 | 77,00 | 350,00 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | FALCHI DELLA NOTTE S.R.L. | 588,37 | 106,10 | 482,27 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 1.187,67 | 214,17 | 973,50 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 15.751,47 | 605,82 | 15.145,65 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | NEXI PAYMENTS SPA | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | NEXI PAYMENTS SPA | 8,80 | 8,80 | 0,00 |
| 19/05/2021 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | ISTITUTO STORICO PER LA RESISTENZA | 982,00 | 0,00 | 982,00 |
| 19/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GONELLA/JESSICA | 1.452,46 | 0,00 | 1.452,46 |
| 19/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RUSSO/ELISABETTA | 62,78 | 0,00 | 62,78 |
| 19/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | LUCCISANO/MICHELE | 353,78 | 0,00 | 353,78 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | NEXI PAYMENTS SPA | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | NEXI PAYMENTS SPA | 7,59 | 7,59 | 0,00 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. | 285,48 | 51,48 | 234,00 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CONTE/ELIO | 2.245,06 | 353,89 | 1.891,17 |
| 19/05/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CONTE/ELIO | 9.592,13 | 1.512,00 | 8.080,13 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 95,00 | 17,13 | 77,87 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NOVITENDE SNC | 738,56 | 133,18 | 605,38 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ICT GENESIA SRL | 1.209,00 | 209,00 | 1.000,00 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GRUPPO MACCAGNO S.A.S. | 2.232,60 | 402,60 | 1.830,00 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | NOVITENDE SNC | 1.150,00 | 207,38 | 942,62 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | I.C.E.P. S.A.S. | 215,10 | 38,79 | 176,31 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 2.428,52 | 437,93 | 1.990,59 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | I.C.E.P. S.A.S. | 6.074,17 | 1.095,34 | 4.978,83 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | DEMICHELI BILANCE DI GIANFRANCO DEMICHELI & C. SNC | 85,40 | 15,40 | 70,00 |
| 20/05/2021 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | ACOSI' S.R.L. | 4.636,00 | 836,00 | 3.800,00 |
| 20/05/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 7.112,31 | 1.282,55 | 5.829,76 |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | GLOBAL SAFETY SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA MORANDO S.A.S. | 180,65 | 32,58 | 148,07 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDILCOM SRL | 3.092,64 | 557,69 | 2.534,95 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | LASER SRL | 927,20 | 167,20 | 760,00 |
| 25/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 243,76 | 43,96 | 199,80 |
| 25/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | E.T.M. DI FOSSATI FABRIZIO & C. S.N.C. | 4.643,64 | 837,38 | 3.806,26 |
| 28/05/2021 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ALESSANDRIA - SERVIZIO TESORERIA | 7.450,65 | 0,00 | 7.450,65 |
| 28/05/2021 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ALESSANDRIA - SERVIZIO TESORERIA | 3.119,05 | 0,00 | 3.119,05 |
| 31/05/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ANDROMEDA INFORMATICA SRL | 93,95 | 16,94 | 77,01 |
| 31/05/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ANDROMEDA INFORMATICA SRL | 155,55 | 28,05 | 127,50 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | F.E.P.DI CISI & C. S.A.S. | 498,98 | 89,98 | 409,00 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ANDROMEDA INFORMATICA SRL | 1.503,65 | 271,15 | 1.232,50 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 3.821,51 | 689,12 | 3.132,39 |
| 31/05/2021 | U.2.02.01.07.001 - Server | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 424,99 | 76,64 | 348,35 |
| 31/05/2021 | U.2.02.01.07.001 - Server | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 1.611,84 | 290,66 | 1.321,18 |
| 03/06/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI SPA | 1.054,00 | 190,07 | 863,93 |
| 03/06/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI SPA | 44,00 | 7,93 | 36,07 |
| 03/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LESBAS SRL | 2.989,00 | 539,00 | 2.450,00 |
| 03/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LESBAS SRL | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 |
| 04/06/2021 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 354,08 | 0,00 | 354,08 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | GESTIONE ACQUA SPA | 1.212,15 | 110,20 | 1.101,95 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | GESTIONE ACQUA SPA | 1.000,00 | 90,91 | 909,09 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | GESTIONE ACQUA SPA | 416,70 | 37,88 | 378,82 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | GESTIONE ACQUA SPA | 600,00 | 54,54 | 545,46 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | GESTIONE ACQUA SPA | 1.640,16 | 149,15 | 1.491,01 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | GESTIONE ACQUA SPA | 871,31 | 79,20 | 792,11 |
| 07/06/2021 | U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ALESSANDRIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 47,99 | 8,66 | 39,33 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 99,91 | 18,02 | 81,89 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 533,65 | 96,24 | 437,41 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 10,24 | 1,85 | 8,39 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 637,91 | 115,03 | 522,88 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 388,27 | 70,02 | 318,25 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 268,51 | 48,42 | 220,09 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 515,01 | 92,82 | 422,19 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 10.751,09 | 1.938,72 | 8.812,37 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 91,66 | 16,53 | 75,13 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONTARDI GIOVANNI | 2.141,41 | 0,00 | 2.141,41 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONTARDI GIOVANNI | 2.463,87 | 0,00 | 2.463,87 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONTARDI GIOVANNI | 3.229,36 | 0,00 | 3.229,36 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONTARDI GIOVANNI | 3.974,32 | 0,00 | 3.974,32 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONTARDI GIOVANNI | 8.389,74 | 0,00 | 8.389,74 |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MEMI S.A.S. | 979,90 | 176,70 | 803,20 |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MEMI S.A.S. | 1.914,00 | 345,15 | 1.568,85 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOVONE GIANLUCA | 1.150,59 | 207,48 | 943,11 |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOVONE GIANLUCA | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOVONE GIANLUCA | 1.096,05 | 197,65 | 898,40 |
| 09/06/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 74,33 | 13,40 | 60,93 |
| 09/06/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | OPEN SOFTWARE MEDIA SRL | 468,00 | 18,00 | 450,00 |
| 09/06/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | FORNASARI AUTO SRL | 140,00 | 25,25 | 114,75 |
| 09/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA PERSEGHINI DI ENRICO JR PERSEGHINI & C. S.N.C. | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 |
| 09/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MACELLERIA FERRARI S.R.L.S. | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| 09/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | EMMETRE S.P.A. | 9.630,00 | 0,00 | 9.630,00 |
| 09/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GIUSEPPE PETROSINO | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 09/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | L'ANGOLO DEL PANE SARA S.R.L. | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 09/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SAGLIETTI TERESA | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| 12/06/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 90,04 | 16,24 | 73,80 |
| 12/06/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | CANIGGIABUS S.R.L. | 3.819,97 | 347,27 | 3.472,70 |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MILOSCIO/DOMENICO (SINDACO) | 789,15 | 0,00 | 789,15 |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNE DI POZZOLO FORM. | 417,56 | 0,00 | 417,56 |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNE DI POZZOLO FORM. | 631,63 | 0,00 | 631,63 |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | OSTI PATRIZIA | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 15/06/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | INGEGNERE DANILO FASCIOLO | 1.455,34 | 0,00 | 1.455,34 |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | 75,54 | 13,62 | 61,92 |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.585,16 | 285,86 | 1.299,30 |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 156,65 | 28,25 | 128,40 |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 466,79 | 84,18 | 382,61 |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 326,68 | 58,91 | 267,77 |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 81,54 | 14,70 | 66,84 |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | PUBBLICA SRL | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 |
| 23/06/2021 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | MAGGIOLI SPA | 352,50 | 49,50 | 303,00 |
| 24/06/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 185,71 | 33,49 | 152,22 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | E.T.M. DI FOSSATI FABRIZIO & C. S.N.C. | 812,47 | 146,51 | 665,96 |
| 24/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SUPERBETON CALCESTRUZZI E ASFALTI | 1.610,40 | 290,40 | 1.320,00 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | V. & S. SERVIZI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 1.732,17 | 0,00 | 1.732,17 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | N.G.F. S.R.L. | 1.774,26 | 319,95 | 1.454,31 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 2.428,52 | 437,93 | 1.990,59 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | V. & S. SERVIZI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 160,42 | 0,00 | 160,42 |
| 24/06/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | 4 EMME SERVICE S.P.A. | 6.026,80 | 1.086,80 | 4.940,00 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GHIO ROBERTO - AZ.AGR. | 2.185,59 | 394,12 | 1.791,47 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GHIO ROBERTO - AZ.AGR. | 2.823,51 | 509,16 | 2.314,35 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GHIO ROBERTO - AZ.AGR. | 5.512,80 | 994,11 | 4.518,69 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI DIVISIONE GAS & POWER | 137,12 | 21,79 | 115,33 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 113,79 | 15,07 | 98,72 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 975,75 | 175,78 | 799,97 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.111,56 | 200,31 | 911,25 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 917,71 | 165,49 | 752,22 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.229,96 | 221,80 | 1.008,16 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 481,34 | 86,80 | 394,54 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | POSTE PRIVATE ZAMPALESTA DI LAZZATI FEDERICO | 602,00 | 0,00 | 602,00 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | MYO SPA | 1.061,40 | 191,40 | 870,00 |
| 28/06/2021 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | SARA ASSICURAZIONI SPA | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GAVAZZA SERVIZI S.N.C. DI GAVAZZA GIANCARLO & C. | 5.494,56 | 990,82 | 4.503,74 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | FALCHI DELLA NOTTE S.R.L. | 588,37 | 106,10 | 482,27 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 19.146,35 | 736,40 | 18.409,95 |
Powered by Sipal Informatica